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纽市盘前:梅姨压力山大,英镑回落近百点;纽元创八日新低,新西兰联储欲带头开启降息

2019年05月08日 01:02来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
周二(5月7日)欧洲时段,美元指数盘中一度触及四日低点97.3776,因贸易风险情绪有所改善,但随着英国及欧元
周二(5月7日)欧洲时段,美元指数盘中一度触及四日低点97.3776,因贸易风险情绪有所改善,但随着英国及欧元区出现利空的因素,美元触底反弹至97.7附近,投资者不要预期近期美元会出现抛售,美国经济相对于世界其他地区较为强劲。正利率收益率和美国劳动力市场的健康增长将继续支撑美元。所有这些因素都应使美元暂时保持强势。纽元兑美元冲高回落,下跌超0.3%,创八个交易日新低至0.6589。因新西兰联储意外降息警报并未排除,纽元后市或仍再破新低,明日10:00新西兰联储公布利率决议,发表货币政策声明。

欧洲时段,英镑兑美元冲高回落,盘中触及1.3131的,但随后回落90点至1.3041的两日低点,跌幅近0.4%,在此前,英国外交大臣亨特对脱欧谈判进展发布了措辞不甚积极的评述之后,更有进一步的传闻称,首相特雷莎·梅可能再度面临被逼宫的压力。上周,保守党在英国地方议会选举遭遇惨败,而本月稍后,其在被迫继续参加的欧盟议会选举中的选情也被提前看衰,大批脱欧派选民正因为对脱欧进程的失望而抛弃保守党,这意味着梅姨在此后还会面临着益发加大的压力。
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★重要财经大事★


5月8日 04:30 美国截至5月3日当周API原油/精炼油/汽油库存变动。
5月8日 00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

★近期热点提要★


1、【欧盟委员会:尽管全球贸易紧张但欧洲经济仍在复苏,不过前景面临风险】
①将意大利2019年经济增速下调至0.1%,为欧盟最低经济增速,此前预期为0.2% ;将德国GDP增速预期降至0.5%,警告欧元区风险,2019年欧元区GDP增长预期从2月份的1.3%下调至1.2% ,2020年为1.5%,2月预期为1.6%。
②希腊债务占GDP的比例从2018年的181.1%降至今年的174.9%,2020年降至168.9%;希腊预算盈余将从2018年的1.1%降至今年的0.5%,到2020年将转为0.1%的赤字。预计希腊2019年经济增速为2.2%,面临严重的财政危机③欧元区公共债务总额占GDP的比例从2018年的87.1%降至今年的85.8%,2020年为84.3%;2019年欧元区预算赤字占GDP的比重从去年的0.5%上升到0.9%,2020年将保持在0.9% ;预计法国今年的预算赤字将达到GDP的3.1%,突破欧盟限制,到2020年将降至2.2% 。
④ 德国经济的复苏耗费时间将长于预期 ,全球GDP增速放缓,贸易疑云将持续,无协议脱欧将拖累经济增长 ,国内经济活动及薪资上涨将支撑经济增速,预计财政刺激、经济增速放缓将增加欧元区预算赤字,通胀受抑状况将受较低的能源价格预期推动。

2、【5月9日SIBIU(罗马尼亚锡比乌)峰会将是重要时刻,欧盟急需讨论未来计划】
欧盟委员会主席容克:欧元稳定。希腊仍将是欧元区国家,贸易紧张情绪令全球经济承压,如果贸易摩擦不能解决,将对全球投资情绪造成影响,对与美国总统特朗普在去年7月达成的贸易协议抱有信心,希望能尽快与瑞士达成协议,对英国脱欧既不惧怕,也不抱希望,英国不能作为“特殊”的欧盟成员国存在,只有两个选择,要么脱欧,要么留欧,我的继任者将从正式提名的候选人中选出

3、【英国首相发言人称,保守党代表将于当地时间周二下午4点(北京时间23点)起与工党领导人继续就脱欧协议细节举行谈判】
英国首相发言人:首相告诉内阁,与工党的协议还没有达成,公众发出了明确的信号,双方应该继续推进脱欧,今天晚些时候将与工党进行更多谈判,内阁仍然支持通过与工党谈判找到英国脱欧的解决方案 ,我们一直保持对谈判的信心,(回答建立临时关税同盟的可能性)不便透露会谈细节,至关重要的是找到一条能在议会中获得稳定多数席位的前进道路。

4、【韩国央行发布4月18日利率决策会议的纪要 】
通胀预期面临下行调整风险 ,需要监控金融稳定和通胀,考虑到通胀疲软,进一步加息是不可能的,整体通胀长期低于目标,需要评估就业市场的改善情况是否让韩国复苏趋势稳固,需要关注通胀放缓情况,提高通胀。

5、【瑞典央行会议纪要显示,行长英韦斯称延后加息是自然而然的决定】
① 瑞典央行周二公布的4月会议纪要显示,通胀低迷是延迟下次加息时间的一个理由,但他们也指出这并不需要通盘检讨政策。瑞典央行参考的通胀指标CPIF一直高于或持平于2%的目标,但3月已经滑落至1.8%;
② 瑞典央行行长英韦斯在会议纪要中表示,有鉴于通胀预估略为下滑,特别是今年,因此下次加息时间略微延迟感觉是自然而然的事。随着通胀率再度升向2%,附买回利率可以审慎调高;
③ 央行委员在会议纪要中指出,审慎调整货币政策至为重要,并称包括欧洲央行及美联储在内的其他央行也已经向扩张性的政策立场靠拢;
④ 不过对于加息时机的问题,央行内部看法分歧。瑞典央行副行长沃尔森及弗洛登表示,他们希望今年加息;
⑤ 普遍被视为最偏鸽派的副行长扬松则指出,通胀要到2021年底才会在2%附近企稳。他称,这引发了我们是否该加大将政策朝扩张性方向调整的力度的问题。

6、【中国央行黄金储备连续第5个月增加】
中国央行:4月末黄金储备报783.49亿美元,3月末为785.25亿美元;4月末黄金储备报6110万盎司(约1900.42吨),3月为6062万盎司(约1885.49吨)。

7、【美联储卡普兰:预计美国经济将保持健康 ,减缓债务增速的举措将给美国经济增速带来逆风,美国应开始减缓债务增速】

8、【国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英:4月,我国外汇市场运行保持平稳】
国际金融市场上,美元指数略升0.2%,全球债券指数基本持平。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模略有下降。今年以来,在全球经济和国际贸易增长放缓的背景下,我国经济运行保持在合理区间,市场预期和信心增强,外汇市场供求基本平衡,主要渠道跨境资金流动状况进一步改善,外汇储备规模保持总体稳定。往前看,国际经济和金融市场不确定性因素仍然较多,但我国仍将保持长期向好的经济增长态势,继续推进改革开放。在国内经济和政策等稳定因素主导下,未来跨境资金流动将保持基本平衡,为我国外汇储备规模保持总体稳定提供坚实基础。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数盘中一度触及四日低点97.3776,因贸易风险情绪有所改善,但随着英国及欧元区出现利空的因素,美元触底反弹至97.7附近,投资者不要预期近期美元会出现抛售,美国经济相对于世界其他地区较为强劲。正利率收益率和美国劳动力市场的健康增长将继续支撑美元。所有这些因素都应使美元暂时保持强势。
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欧洲时段,英镑兑美元冲高回落,盘中触及1.3131,但随后回落90点至1.3041的两日低点,跌幅超0.4%,在此前,英国外交大臣亨特对脱欧谈判进展发布了措辞不甚积极的评述之后,更有进一步的传闻称,首相特雷莎·梅可能再度面临被逼宫的压力。特雷莎·梅将于周二与“1922委员会”主席会面。该委员会由保守党内没有担任内阁职务的后座议员组成,所占议席比例有着举足轻重的作用。而据爆料,梅姨可能被迫需要就自己的区间前景问题向对方提交一份时间表。上周,保守党在英国地方议会选举遭遇惨败,而本月稍后,其在被迫继续参加的欧盟议会选举中的选情也被提前看衰,大批脱欧派选民正因为对脱欧进程的失望而抛弃保守党,这意味着梅姨在此后还会面临着益发加大的压力。
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欧洲时段,欧元兑美元高位回落,下跌近0.2%,欧市盘中持续承压,在欧盟发布经济预测报告后更是跳水下行,跌至1.1180下方,进一步远离1.12关口。欧盟经济展望报告显示,几乎所有欧元区主流经济体的今明两年增长预期都被下调,其中,作为欧元区经济主引擎的德国,在受到贸易环境恶化的最直接冲击后,全年经济增速将预计只剩下0.5%。这让本来就已经受到连串低迷经济数据打压的欧元多头更加萎靡。此前,英国脱欧谈判进展不顺已经令欧元汇价受到英镑暴跌的拖累而下行。欧盟委员会主席容克此前警告,英国脱欧只有“要么全脱,要么不脱”这两条路可走,市场神经为之更加紧绷。
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欧洲时段,美元兑日元下跌0.16%,随着地缘政治紧张局势在全球范围内升级,风险潜伏在每个角落 。但随着黄金周长假的结束,投资者将寻求将资金配置到海外,这应该会给日元带来压力。日本投资者周二迎来了新时代的首个交易日,他们以全新的眼光看待股市,但同时也面临着一个老问题,将资金投向海外。由于担心日元可能大幅升值,大多数日本机构投资者都避免持有海外投资头寸。他们表示,一些投资者可能希望观望贸易谈判进展,但多数人可能等不了,他们迟早会开始抛售日元。
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欧洲时段,纽元兑美元冲高回落,下跌超0.3%,创八个交易日新低至0.6589。因新西兰联储意外降息警报并未排除,纽元后市或仍再破新低。纽元兑美元在周二日内澳洲联储意外维稳利率之后一度走强至0.6630这一本周开市以来的新高,但此后,汇价便重拾跌势。纽元此前出现跟涨的原因是投资者一度相信澳洲联储决策对新西兰联储有参考意义。但之后,市场更倾向于认为,澳洲联储本月暂不降息很大程度上是在给5月18日的澳洲大选让路,等待新政府的财政政策路线图明朗后再做决定,而在新西兰并不存在这一背景;相反,澳洲经济所面临的各种负面因素,如通胀低迷、楼市不振和贸易出口压力巨大,在新西兰身上也全都有体现,这意味着在周三新西兰联储的决议中,仍不排除意外率先降息的可能性。而一旦新西兰联储降息,纽元将直接跌穿前低0.6580和年初低点0.6575组成的双底支撑,可能下探至0.6550一线的新低。反之,则日内高点0.6630将成为首要的反弹阻力,之后则是上周的反弹高点0.6685。
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欧洲时段,美油下跌超1%,交投于61.45美元/桶,美国和伊朗之间的紧张关系加剧,另外全球贸易情绪有所好转一度提振油价。不过总体而言目前油市走向是混乱的,因为多空因素交杂;一方面,国际贸易的紧张局势使得市场担忧原油需求或下降,这对油价构成压力;但是另一方面,美国对于伊朗和委内瑞拉的制裁使得油市存在出现供应缺口的可能。日内只有油价收于61.4美元下方,才预示美原油开始略微偏空,美原油将有机会试探200日均线的支撑。
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欧洲时段,现货黄金大部分时间交投于1280美元上方,盘中触及1278.25美元/盎司的日内低点,因美元探底回升至97.6上方,全球股市普遍下行,但全球贸易风险仍存诸多不确定性,令金价上下两难,原因在于这次的事件冲击更多是突发性而非经济放缓或基本面变差带来的,这令金价提振有限。美元走势对黄金具有一定影响,但在黄金难以找到动力之际,投资者应该转而关注股市和波动性。
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机构观点


【西太平洋银行:澳洲联储按兵不动只是暂时之举,年内两次降息前景犹存】
① 澳洲联储周二意外地维稳基准利率不变,且措辞偏向鹰派。这多多少少令投资者感到有些意外,澳元也一度快速跳涨,因市场已经不再押注澳洲联储会在年内降息两次;
② 但西太平洋银行认为,澳洲联储暂时按兵不动,只是因为其需要更多时间来对澳洲综合经济数据表现进行消化,以判断低迷的一季度通胀率是否仅是一次性事件。如果之后月度就业表现持续走软,那么其当前的“就业表现良好”说辞就将不攻自破;
③ 西太平洋银行因此仍然预计,在外部贸易环境风险犹存的环境下,澳洲本土就业市场很难长时间保持虚假繁荣,这意味着假以时日,澳洲联储仍需采取宽松行动来提振本国经济。该行因而依旧维持了之前的预测,继续押注澳洲联储会在8月和11月降息两次。

【黄金难以找到动力之际,投资者应该转而关注股市和波动性】
① BK Asset Management外汇策略董事总经理Kath Lien称,美元的反弹只是金价自2月触及高点以来表现疲弱的一个因素。股市也在影响投资者对黄金的需求;
② 虽然GDP增长在2018年见顶,美联储也停止加息以应对经济放缓,但美股创下新高。低波动性鼓励了人们对风险资产的偏好。如果股市继续上涨,波动性保持在低位,投资者持有黄金的理由就会减少;
③ 如果金价要触及年初高点,那么股市必须逆转目前的升势。金价通常在波动性回归时反弹,而这应该与股市触顶同步。股市大幅下跌将是一个引爆点,引发广泛的获利了结和普遍的避险情绪,类似于我们在去年12月和今年1月看到的情况;
④ 至于可能引发美股抛售的因素,贸易问题可能促使一些投资者获利了结。通常情况下,股票会毫无理由地上涨。由于一个小因素,它们有一天会遭到大幅抛售,而对进一步亏损的担忧使它们跌得更低,从而触发止损,加速下跌;
⑤ 投资者不要预期近期美元会出现抛售,美国经济相对于世界其他地区较为强劲。正利率收益率和美国劳动力市场的健康增长将继续支撑美元。所有这些因素都应使美元暂时保持强势,并削弱黄金复苏的可能性。

【铂金投资价值上升,得从另一热门金属来看】
① 截至2018年,铂金的大部分需求来自汽车行业(41%)与珠宝(27%)。铂金的投资需求变化很大。例如,2018年投资需求为292吨,仅占总体购买量7933吨的大约4%。而在2015年,总体投资需求几乎是2018年的两倍,达到582吨,不过这也只占到当年整体需求的7%;
② 可以看到,铂/钯比不久前跌至0.5,目前处在历史低位。上一次该比率触及该水平是在2001年,当时铂金和钯金价格分别为550和1100美元/盎司;
③ 值得注意的是,在2001年铂/钯比触底后的两年,钯金暴跌86%,到2003年触及150美元/盎司。反观铂金,价格大幅走高,到2008年峰值时已涨至2280美元/盎司,涨幅接近315%。铂/钯比则从0.5升至6之上,换句话说,这七年里钯金相对铂金贬值逾91%;
④ 今年3月,铂金终于打破了七年下行趋势,随后攀升至920美元/盎司附近。上周价格回撤至850美元/盎司;
⑤ Bullion Exchanges指出,即便如此,这也不意味着铂金会即刻飙升。他表示,价格仍有可能小幅走低,回到800-900美元/盎司区间低端或700-800美元/盎司区间高端。不过,此时的风险/回报比对铂金非常有利。如果投资者想要投资铂金,可以分多次进行,以避免在初次买入后出现的短期下跌风险。

【多重信号预示金价仍存下行压力】
① 一般认为白银价格是黄金的领先指标,虽然这一指标并不是次次有用,但鉴于当前白银ETF(SLV)的低迷,有理由认为当前黄金市场并没有形成底部;
② 另一对黄金价格具有指导意义的指标是费城黄金白银指数(XAU),该指数的下行意味着黄金矿业股当前形势并不喜人,黄金股的疲软虽然并不意味着黄金长期的下行,但就短期来说,对黄金市场依旧形成了压力;
③ 50个交易最活跃的黄金矿业股票(高点-低点)变化率的走势,该指标对于确认短期黄金股票非常有用。这样来说,黄金矿业股的高点和低点依旧处于下行趋势中。短期来看,XAU将继续面临下行压力;
④ 在美元没有出现明显的疲软信号之前,金价依旧可能出现较大的下行,多头现在进场并不是好的选择,建议投资者继续耐心等待,当更多的信号证明金价已经形成底部之后再进场做多是更好的选择,顺势而为总是更佳的选择。
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