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美债收益率“弹跳”中国数据强劲股市牛市加速 黄金将跌破右肩颈线至1260

2019年04月17日 15:36来源:第一黄金网
责任编辑:文静
摘要
周二,现货黄金惨遭重挫,美市盘中最低下探至1272.87美元/盎司,已经跌破1280关键支撑位,日内黄金急跌十几美元至今年新低,引发了市场的关注。

第一黄金网4月17日讯 周二,现货黄金惨遭重挫,美市盘中最低下探至1272.87美元/盎司,已经跌破1280关键支撑位,日内黄金急跌十几美元至今年新低。引发了市场的关注,而对于黄金狂泻的走势,有分析师指出,金价自去年11月中旬以来首次持续波动于100日均线这一关键水平下方,这是诱发抛售的一个关键因素。

现货黄金2019年4月17日(周三)早盘开于1276.8美元/盎司,最高为1279.87美元/盎司,最低为1274.93美元/盎司,截止发稿,现货黄金报价为1278.61美元/盎司。

现货黄金走势图3.jpg

现货黄金60分钟走势图

美国国债收益率完全反弹 美联储引发的焦虑烟消云散

周二,美国10年期国债收益率升至2.585%,是3月20日联邦公开市场委员会出人意料鸽派政策转变以来的最高水平。根据汇编的数据,这基本上回到了原点2.5889%,即美联储发布政策公告之前一天的水平。

美债收益率1.jpg

美联储修订利率预测引发交易员们更加重仓押注经济衰退,导致10年期国债收益率在3月28日跌至2.338%。但随着好于预期的美国经济数据发布,这些担忧逐渐减弱,其中包括3月份就业市场复苏。这让投资者放心,美联储并没有言外之意:经过三年加息,它的下一次利率行动将持有耐心。

“国内经济数据并未恶化到足以让美联储先发制人降息的程度——这限制了收益率的下限,除非对激进的宽松政策进行定价,”蒙特利尔银行(77.765,0.39,0.50%)策略师Ian Lyngen周二在发给客户的一份报告中写道。

美债收益率2.jpg

对风险较高资产的兴趣增加,促涨了美国股市,标准普尔500指数自3月20日以来上涨3%。这也与全球收益率最近的上行势头一致,得益于中国数据改善、英国脱欧延期。德国10年期国债收益率在上周末回升至零上。

接连暴跌后 黄金下一个关键支撑位在哪里?

金价再度走软,跌至关键的回撤位。尽管存在支撑,但一些分析师对金价能否持稳并不乐观。

对许多分析师来说,自8月份以来,黄金上涨趋势的底线一直在1275美元左右,代表着38.2%的斐波那契回撤位。只要金价高于回撤位,许多分析师对黄金仍持乐观态度。但现在市场情绪似乎正在发生变化,金价在周二一度跌破该水平。

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,不仅有技术指标显示金价下跌,而且金融市场波动性(VIX)也在下降,债券收益率正在走高。

“这对黄金来说不是一个好环境,投资者认为没有必要持有避险资产。我认为,这意味着金价近期会下跌。”

黄金11.jpg

Cieszynski补充称,金价的日线走势也创造了头肩形态,近期跌破右肩颈线。Cieszynski指出,自上月下旬形成这种格局以来,他一直看跌黄金。

"投资者应关注1264美元,因我认为这是下一个关键支撑位,"他说。

CMC Markets市场分析师David Madden说,由于美元相对稳定,他也认为金价会走低。美元指数虽脱离近期高位,但仍维持在97点上方的关键支撑位。

黄金2.jpg

"尽管美国经济疲弱,但与欧洲相比仍相对强劲,我认为这将抑制金价。然而,市场仍有足够的担忧,我不认为金价会从目前水平暴跌。我认为黄金应该保持在更广阔的轨道上。”

Madden说,他预计近期金价还会再跌10美元或15美元。

Walsh Trading的商业对冲业务主管Sean Lusk亦预计金价近期将跌至1260美元,因200日均线目前在1267美元左右。

他表示:“目前资金正大举涌入股市,这正在削弱黄金的势头。”

基本面利空因素:

1.周一(4月15日)公布的美国4月纽约联储制造业指数为10.1,高于前值3.7和预期6.7;纽约州4月商业活动温和增长。整体商业环境指数升至10.1,说明经济增长有一定程度提高。

2.周五(4月12日)公布的美国3月进口物价指数月率为0.6%,与前值一致高于预期;对黄金形成不利因素。

【今日重点关注的财经数据与事件】2019年4月17日 周三

① 10:00 中国第一季度国民经济运行情况

② 16:00 欧元区2月季调后经常帐

③ 16:30 英国3月CPI及零售物价指数月率

④ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐

⑤ 17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率

⑥ 20:30 美国2月贸易帐及加拿大3月CPI月率

⑦ 21:00 英国央行行长与法国央行行长发表讲话

⑧ 22:00 美国2月批发销售月率

⑨ 22:30 美国至4月12日当周EIA原油库存

⑩ 次日00:45 美联储布拉德就发表讲话

⑪ 次日02:00 美联储发布经济状况褐皮书

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