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蒸发8.2万亿美元!摩根士丹利:美联储无能为力 股市将迎“最终洗牌”?

2018年10月29日 15:08来源:第一黄金网
责任编辑:文静
摘要
近期,全球资本市场经历了自雷曼兄弟破产以来最大的跌幅,美国科技巨头FANG也连续四周下跌,美股正在遭遇寒冬,而美联储无视特朗普每次的抨击坚定的要加息。有专家指出,美元作为储备货币的角色即将终结。

第一黄金网10月29日讯 近期,全球资本市场经历了自雷曼兄弟破产以来最大的跌幅,美国科技巨头FANG也连续四周下跌,美股正在遭遇寒冬,而美联储无视特朗普每次的抨击坚定的要加息。有专家指出,美元作为储备货币的角色即将终结。然而,天然气和黄金一起,从面临最糟糕的环境之一,变成了最佳的回报来源之一。

今晚,美国将公布9月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。

COMEX黄金10月29日(周一)早盘开于1236.4美元/盎司,最高为1237.6美元/盎司,最低为1231美元/盎司,截止发稿,COMEX黄金报价为1233.5美元/盎司。

黄金期货走势图.jpg

COMEX黄金60分钟走势图

全球股市蒸发8.2万亿美元 美股遭遇“十年寒冬”

全球资本市场已经连续五周下跌,全球股市蒸发了约8.2万亿美元——这是自雷曼兄弟破产以来最大的跌幅,同时下跌的速度也是最快的。

同时,本月标普500指数已有15次下跌。这是自2008年10月以来该指数下跌次数最多的一个月。当时全球各大央行纷纷降息,美国货币市场基金也获得了救助资金。

美国所有主要股指都跌至200日均线以下。道琼斯指数较历史高点下跌9%,同时在过去五周中有四周都是下跌。标普500指数较历史高点下跌10.1%,在过去五周中有四周都是下跌。纳指较历史高点下跌13%,录得连续四周下跌。

全球股市.jpg

全球主要银行股经历了自3月份以来最糟糕的一周,已经连续第5周下跌,触及2016年11月以来的最低点,较历史高点下跌30%。

美国科技巨头FANG连续4周下跌,较历史高点下跌20%,为自3月份以来最糟糕的一周。其中,脸书、亚马逊、奈飞和谷歌股票分别较历史高点下降33%、19.75%、28.8%和16.4%。

美国金融股也遭遇暴跌,回吐自特朗普当选总统以来的所有涨幅。生物科技股连续四周下跌。较历史高位下跌15.4%,录得2016年4月以来最糟的一周。

美元在做最后的“喘息”?

本周美元继续上涨。美元在过去五周中有四周上涨,触及2017年5月以来的最高水平。美股每次下跌,特朗普就要怼一下美联储。

细数一下,特朗普今年怼了5次美联储,但是,美联储并不为之所动。

本周美元继续上涨。美元在过去五周中有四周上涨,触及2017年5月以来的最高水平。

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美股随时可能会崩盘,而美联储还是坚持要加息。加拿大资产管理公司Gluskin Sheff首席经济学家兼职策略师David Rosenberg表示:“继续指责鲍威尔吧。不要告诉任何人,今年外国购买美国国债的规模已经削减了一半,而美元在全球外汇储备中所占的比例已降至62.5%,创5年低点,美元作为储备货币的角色即将终结。”

今晚这一数据打头阵 黄金多头要小心?

周一,美联储最为看重的指标——PCE通胀指标将出炉,这可能引发市场波动。北京时间周一20:30,美国将公布9月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。

外媒调查显示,美国9月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.0%,前值为上升2.2%;核心PCE物价指数年率料上升2.0%,上月为上升2.0%。分析师并指出,如果数据表现超过预期,将增大美联储年内再次加息的预期,有望推动美元反弹,并令金价遭受打压。

从历史上看,随着债券收益率走高、美元走强,在可能的加息之前,金价往往会受到影响。

PCE通胀指标.jpeg

City Index技术分析师Fawad Razaqzada称:“今年大部分时间,由于基本面因素强劲,黄金一直表现疲弱,而我们预期美联储将在12月再次升息。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)上月将基准利率上调25个基点,并宣布年底前将进一步加息,预计2019年还会加息3次。9月份的加息为美联储在2018年第三次加息。

美联储主席鲍威尔也曾表示,他认为基本通胀不会加剧,也不预期价格会意外上涨。

鲍威尔在9月份的季度新闻发布会上对记者说:“如果通胀出乎意料地走高,我们可能需要加快步伐。”

摩根士丹利:美联储不太可能救市 黄金成为最佳回报来源之一

在美股迈向2009年以来最大月跌幅之际,整个华尔街都在问同一个问题:美联储什么时候会救市?

摩根士丹利跨资产策略团队警告称,鉴于通胀压力可能持续存在,美联储这一次不太可能出手拯救股市投资者。

据彭博称,以Andrew Sheets为首的摩根士丹利策略师们并没有建议投资者买入美股,尽管标普500指数本月下跌近9%,导致其估值降至2016年2月以来的最低水平。

该行的股票策略团队仍然担心股市会迎来“最终洗牌”,而Sheets和他的同事都认为,到2019年,挑战仍将继续。

神话破灭.jpg

鉴于摩根士丹利预计通胀将加速,同时经济增长将放缓,Sheets的投资策略团队认为,在这种情况下,黄金和石油往往表现最好。能源类股的表现通常强于大盘,而新兴市场股票的表现则优于美国股票。

天然气和黄金一起,从面临最糟糕的环境之一,变成了最佳的回报来源之一。而美国股市、信贷和美元指数在通胀加速、经济增速放缓的情况下,表现更糟糕。

Evercore ISI中央银行战略主管Krishna Guha则警告称,至少需要10%的回调才能引起美联储的注意,但即便是这样,也可能不足以让预期的加息脱离轨道。

汇丰银行(HSBC)新兴市场利率研究全球主管安德烈•德•席尔瓦(Andre de Silva)在接受彭博采访时表示,美联储需要比股市暴跌“更引人注目”的东西来说服他们偏离轨道。

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