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“恐怖数据”爆冷 股票再遭抛售 黄金期货蓄力暴涨背后的真相是什么?

2018年10月16日 11:44来源:第一黄金网
责任编辑:小鱼儿
摘要
周二(10月16日),美元指数亚盘小幅上涨,目前交投于95.14。COMEX黄金期货开于1230.30美元/盎司,亚盘时段小幅回调。截至发稿,暂报1229.60美元/盎司,跌幅为0.05%。

第一黄金网10月16日讯 周一全球股市抛售浪潮再度席卷而来,市场恐慌情绪令黄金避险属性得以充分发挥。周一COMEX黄金期货价格大涨超15美元,最高触及1236.9美元/盎司。此外,周一COMEX黄金期货上涨也受益于美国“恐怖数据”不及预期,美元一度跌破95关口的支撑。

周二(10月16日),美元指数亚盘小幅上涨,目前交投于95.14,涨幅为0.08%。COMEX黄金期货开于1230.30美元/盎司,亚盘时段小幅回调,失守1230美元关口。截至发稿,暂报1229.60美元/盎司,跌幅为0.05%。

COMEX黄金期货走势图.jpg

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新数据显示,截止10月9日当周,COMEX黄金期货投机资金净空持仓减少29881手至103009手。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周一增加4.12吨,当前持仓量为748.76吨,创9月份以来新高。这是ETF投资者本月以来第三次大幅买入黄金。

“恐怖数据”爆冷 美国零售销售不及预期

北京时间周一(10月15日)20:30,据美国商务部报告,被誉为“恐怖数据”的美国9月零售销售月率录得0.1%,前值为0.1%,预测值为0.6%。同时公布的10月纽约联储制造业指数录得21.1,预期和前值均为19。继上周CPI爆冷之后,周一美国9月零售销售又意外远低于市场预期,核心零售销售跌幅更是创下16个月之最。

报告还指出,扣除汽车之外的核心零售销售月率下跌0.1%,创下2017年5月以来最大跌幅。

据Marketwatch撰文称,美国零售销售9月仅录得微幅增长,主要因美国民众减少了在餐厅、百货商店及汽油领域的支出。

此外,销售数据或受到飓风“佛罗伦萨”来袭的影响,但美国劳工部表示,无法量化飓风带来的影响。数据也引发了有关美国经济或在今夏放缓的疑问。数据出炉之后,ICE美元指数延续早前的跌势,再度跌破95关口,最低触及94.96。

美国零售销售“恐怖数据”不及预期.jpg

布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Win Thin表示:“零售销售低于预期,美元又迎来一波抛售。”

全球股市再遭抛售

周一亚太市场全线下跌,MSCI亚太指数(不含日本)跌逾1%,沪综指收跌近1.5%,日经225指数收跌近1.9%。欧洲股市低开,盘中跌幅一度扩大,欧洲斯托克600指数曾触及22个月低位;美国股市也是悉数低开,标普500指数继上周创下3月以来最大周跌幅之后继续扩大跌势,处于关键水平200日移动均线附近;道琼斯工业平均指数下跌0.4%;纳斯达克综合指数下跌0.9%。

香港黄金交易商Lee Cheong Gold Dealers首席交易员Ronald Leung表示:“黄金对股市反应较为敏感,当股票市场陷入不稳时,不少资金会选择黄金避险。而近期影响股市稳定的因素颇多,包括贸易战、即将到来的美国中期选举以及美联储年内可能有第四次加息。”

三菱分析师Jonathan Butler表示,在股市大跌的背景下,美元走软在很大程度上推高了金价。Butler指出,上周股市的下跌和2月份的情况类似,并将其描述为“真正的技术修正”,"短期而言,如果我们看到股市继续抛售,黄金将获得一些不错的支撑。"

股票.jpg

黄金期货蓄力暴涨背后的真相

黄金价格下跌期间(从今年4月中旬开始),西方国家(纽约和伦敦)的实物黄金库存出现急剧下滑,这些实物黄金都流向了亚洲国家,且再也没有流回西方。

而黄金和白银价格的下跌都是源于期货市场的投机性做空行为,CFTC-Comex非商业性(投机性)黄金期货头寸显示,净空头正在聚集,白银也是。

另外,当前每6盎司的Comex黄金期货合约(未平仓合约)大约只有1盎司实物黄金做支撑,表明Comex黄金期货合约出现过度杠杆化(即在实物黄金库存流失的情况下,黄金期货合约持仓量过高)

不过,这种情况是不可持续的,亚洲对实物黄金需求快速上升,让纽约和伦敦的实物黄金供应面临着压力,而这将传导至期货市场上。未来黄金的价格将会非常积极,金价已经开始发力了,上周Comex黄金期货价格一度飙升30美元。

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    美元指数 97.5559 -0.1298
    美元人民币 6.9604 -0.0032
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