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对冲基金下“猛药”助黄金TD爆发 现在是买入黄金最好的机会?

2018年10月10日 17:49来源:第一黄金网
责任编辑:小鱼儿
摘要
周三(10月10日),美元指数在96关口下方运行。黄金TD开于265.9元/克,早盘午盘在266元附近横盘震荡,最高触及266.59元/克,最低触及265.75元/克。午盘休市收报266.37元/克。

第一黄金网10月10 日讯 北京时间周三20:30,美国9月PPI数据即将公布,前值为-0.1%,预测值为0.2%。若此次数据持续不佳,则表明美国通胀压力依旧较小,或影响美联储加息预期打压美元。

周三(10月10日),美元指数在96关口下方运行,目前交投于95.72,涨幅为0.04%。黄金TD今开于265.9元/克,早盘、午盘时段在266元附近横盘震荡,最高触及266.59元/克,最低触及265.75元/克。截至午盘休市收报266.37元/克。

黄金TD走势图.jpg

对冲基金扎堆做空黄金 但黄金保持稳定

BubbaTrading.com首席市场策略师Todd 'Bubba' Horwitz周二(10月9日)撰文指出,黄金正陷于盘整的痛苦之中,背后是巨大的做空兴趣,最终只会导致轧空,基金越做空,金价就越看涨。该策略师还透露,虽然无法预测何时或什么因素会导致黄金市场出现挤压,但他们愿意出手押注金价爆发,只要价格保持在1180美元/盎司以上,他们就会继续看多。

彭博大宗商品策略师Mike McGlone也表示,金价似乎已接近信心最大丧失的转折点和潜在的新牛市起点,如今上涨基础正得以巩固,以便在更长时间内延续涨势。他指出,尽管美元和标准普尔500指数强劲,但自6月23日以来,金价几乎没有变化,金价波动性已降至近20年来的最低水平,长期处于休眠状态的黄金价格对美元表现出了韧性。

当前对冲基金正显示出扎堆做空黄金,但现货黄金金价当前仍交投于1180-1220美元区间之内,黄金TD也在区间内震荡。McGlone解释说,在美元走强和股市反弹的环境下,黄金保持稳定,这表明市场出现了看涨分歧。

做空黄金.jpg

五大理由表明现在是买入黄金最好的机会

投资公司Incrementum发布的年度“In Gold We Trust”报告是黄金市场的必读物,而刚刚发布的2018年版的图表用五大理由表明买入黄金正当时。

一、宽松货币政策时代将结束。以美联储在2015年开始加息,收紧货币政策,各国央行也将紧随其后。从以往经验来看,在各国央行紧缩周期结束之后,紧随着便是经济衰退及熊市,届时黄金将发挥价值。

二、各大央行正在疯狂买入黄金。自2010年以来,各国央行一直是黄金的净买入方,中国、俄罗斯、土耳其、印度、波兰等在买入活动中扮演重要角色。Incrementum写道,黄金储备的增加应该被视为对美元主导地位和与之相关的全球货币体系日益不信任的有力证据。

三、负债过重。全球债务都上升到历史新高,无论是新兴市场债务、学生贷款债务还是美国政府债务。与此同时,高利率使得偿还这些债务变得更加昂贵。国际货币基金组织(IMF)周三表示,2017年全球债务总规模达到创纪录的182万亿美元,比十年前金融危机爆发时高50%。Incrementum认为这是保持黄金敞口的最令人信服的理由之一。

买入黄金TD.jpg

四、特殊的价值储存手段。目前以美元计价的黄金价格持续下跌。但在土耳其、委内瑞拉、阿根廷和其他国家,这些国家的货币在近几个月大幅贬值,黄金价格正在飙升。仅凭这一点,就应该有足够的理由配置部分黄金。

五、买入黄金正是时候。根据Incrementum的说法,买入黄金最好的机会是当金银比率超过80时。这种理想情况除了曾在2003年,2009年和2015年末出现过外,眼下再次重现,10月8日金银比触及高位83。更重要的是,相对于标普500指数,黄金股是20多年来最便宜的。

黄金TD面临美国9月PPI数据考验

北京时间周三20:30,美国9月PPI数据即将公布,前值为-0.1% ,预测值为0.2%。若此次数据持续不佳,则表明美国通胀压力依旧较小,能源价格上涨和贸易政策带来的输入性通胀影响不大,或放缓美联储加息步伐将再度打压美元走势。

野村证券分析称,此前数据显示,美国8月PPI月率下跌0.1%,剔除食品、能源和贸易服务的核心PPI环比仅温和上涨0.1%。至于9月,我们预期国内企业提供的商品和服务价格将继续小幅上涨。尽管8月份就业报告中工资增长有所回升,但生产者价格指数并没有明显加速;摩根士丹利预期8月PPI环比将小幅上涨0.19%;西敏寺银行预期9月PPI月率将小幅上升0.2%,很可能是由核心措施的类似增长推动的。

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