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比索保卫战打响 债务危机仍“阴魂不散”

2018年05月07日 10:06来源:第一黄金网
责任编辑:亚马逊丛林女战士
摘要
阿根廷央行宣布进行第三次加息,将基准利率提高到40%,扭转比索兑美元的一泻千里之势,外汇市场比索由此获得喘息之机。

第一黄金网5月7日讯 阿根廷央行宣布进行第三次加息,将基准利率提高到40%,扭转比索兑美元的一泻千里之势,外汇市场比索由此获得喘息之机;过去一周,美国联邦储备委员会虽决定维持当前利率政策不变,但市场上预估的加息次数由3次增加为4次,这一消息继续推升美元,令阿根廷市场货币承压。

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阿根廷“火力全开”绝望式加息

2018年以来,阿根廷比索一直承受贬值压力,在美元走强的大背景下,比索对美元的比价累计跌幅达到了15%以上。

为支撑比索,阿根廷央行在4月27日打响保卫比索的第一枪。当天,阿根廷央行宣布加息300基点,将基准利率由此前的27.25%升至30.25%。

因效果不彰,5月3日阿根廷央行再次加息300基点。基准利率水平一度到达33.25%。阿根廷央行试图扭转比索在外汇市场上的颓势,但比索对美元比价的跌幅达到了7.83%。在债券市场上,阿根廷世纪债券价格也创历史新低,收益率则涨至8.199%,而2017年6月份拍卖时的得标利率为7.125%。

5月4日,阿根廷央行火力全开,直接将基准利率调升到40%。

为配合央行行动,稳定投资者和国内居民的情绪,阿根廷政府也采取了行动。阿根廷财长尼古拉斯·杜霍夫内表示,阿根廷政府将降低今年的财政赤字目标,由占国内生产总值的3.2%降到2.7%。

比索在外汇市场终于站住阵脚,由此前22比索兑1美元下方逐渐回升,涨幅达5.12%,以21.88比索兑1美元报收。但与一周之前比较,比索仍然下挫6.12%。

据路透社报道,国际评级机构惠誉确认,阿根廷长期外币发行人违约评等(IDR)为“B”,评等展望则由正面下调至稳定。

美国加息,阿根廷难阻债务危机

过去一周,美国联邦储备委员会举行议息会议,虽然决定维持当前利率政策不变,但市场上6月份继续加息的预期愈发强烈,且年内加息次数可能由过去预估的3次增加为4次,这一消息继续推升美元,令新兴市场的货币普遍承压。

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作为全球债市风向标的美国十年期国债收益率,近期突破3%这一重要心理关口,也对比索暴跌产生了推波助澜的作用。有分析指出,一旦十年期美债收益率继续保持上升趋势,将逐渐抬升全球政府、企业及普通居民的融资成本,债务风险敞口势必扩大,从长期看对世界经济增长将产生抑制作用。

对阿根廷来说,债务危机阴影挥之不去。阿根廷遭遇过三次严重的债务危机。第一次是在19世纪末,第二次是在20世纪80年代,两次危机都给阿根廷经济带来巨大创伤,但后者未能吸取教训。2001年,由于公共债务负担沉重、汇率机制僵硬、财政赤字高居不下以及经济增长乏力,阿根廷再度爆发债务危机。《灰犀牛》的作者米歇尔·渥克认为,最后这次危机是典型的“灰犀牛”事件,而决策者错过了预防危机发生的最佳机会。

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