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黄金T+D交易中的风险管理措施

2017年07月17日 15:53来源:第一黄金网
责任编辑:王明伟
摘要
黄金TD交易中对于控制风险是必须要知道的。然而很多投资者也仅仅是略知一二,所以第一黄金网小编为大家整理了一份完整的黄金TD交易中风险管理措施的详细介绍。

首付款制度

现货延期交收交易的首付款比例为成交总额的7%. 交易所有权根据市场情况进行调整(建议会员依据客户的信誉程度,按交易持仓总金额的7%~10%收取为佳)。

黄金T+D

黄金T+D

价格涨跌幅度限制制度

为防止非正常因素对交易价格的干扰,交易所根据交易的实际情况实行价格涨跌幅度限制制度[简称涨(跌)停板],延期交收交易所允许的每日交易价格最大波动幅度暂定为±5%,超过该涨跌幅度的报价视为无效,不能成交。

当连续出现同方向的涨跌停板时,交易所将按照一定的原则和方式进行调整。

限仓制度

交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的最大交易数额。交易所对会员或客户进行综合评估,根据评定结果确定其最大交易限额。

会员的自营限仓数额分别由基本额度、信用额度和业务额度三部分组成;对于金融类会员和综合类会员,由于其可以进行代理业务,因此对所有客户持仓总额规定为代理业务额度;初期暂定为每个客户的交易额度为1吨。

大户报告制度

交易所实行大户报告制度。当会员或者客户的持仓达到交易所对其规定的限仓额度的80%时,会员或者客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况,客户须通过会员报告。交易所根据监测系统分析市场风险,调整限仓额度。同时根据实际情况,会员或客户可以向交易所提出申请,经交易所审核后调整会员或客户的限仓额度。

强行平仓制度

强行平仓制度是指会员、客户违规时,交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。

当会员、客户出现下列情况之一时,交易所对其实行强行平仓:

1、未在规定时间内将追加的资金转入交易所账户,清算准备金额小于零;

2、因违规受到交易所强行平仓处罚的;

3、根据交易所紧急措施应进行强行平仓的;

4、其他应予强行平仓的情况。

黄金市场价格涨幅较大,市场风险增加。为了防范黄金延期合约的交易风险、保持市场稳定、维护投资者利益,根据《上海黄金交易所风险控制管理办法》的有关规定,交易所自2011年8月11日(星期四)日终清算时起,调整黄金Au(T+D)、Au(T+N1)和Au(T+N2)合约的保证金比例至11%。如果黄金价格波动继续加大,交易所将根据《中国现货交易网管理办法》进一步采取相应的风险控制措施防范市场风险。

投资者几大误区:

1、黄金T+D业务风险和黄金期货差不多虽然黄金期货和黄金T+D都是双向操作、杠杆交易品种,但是根据黄金T+D可以每日交割,没有时间限制的交易特点,它的交易风险要低于黄金期货,比较适合个人投资者。

2、地下公司高杠杆就能赚大钱由于国际金价和国内金价每日的波动幅度在2%-3%之间,故杠杆越高越容易引发投资者追加保证金,如果不能及时追加即被强行平仓。现在银行正规渠道的黄金T+D杠杆为最低15%。

3、受香港交易所监管的会员就一定安全香港金银业贸易场的会员单位有两百多家,而其中按照经营状况分为A、B、C、D四类,大部分地下代理的伦敦金交易只有资质为A和C的会员单位才享有。

4、频繁短线一定能赚钱据央行和公安部的调查统计,投资者涉足地下炒金最终的结果一般都是损失本金,频繁进行短线操作或许收益不菲,但是保证金交易属于高风险投资品种,长线投资应该成为资产配置的主导理念。

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    黄金T+D 272.57 +1.16
    白银T+D 3787 +25
    迷你黄金延期 272.56 +1.09
    国际黄金 1246.07 +1.58
    国际白银 16.36 +0.03
    原油指数 46.94 +0.01
    美元指数 94.249 -0.0191
    美元人民币 6.7649 +0.0051
    上证指数 3241.77 -3.09
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