【2021年天津子牙循环经济产业投资发展有限公司债权融资计划惠民一号】
信托同款！AA评级担保！直辖市183亿AA评级主体+431亿AA+评级发债主体担保+国有应收款确权质押，打款次日成立计息！
规模：5000万
期限：12个月；
付息方式：每半年付息一次，到期后一次性还本付最后一次利息
【年化业绩比较基准】：
12个月：10-50-100-300万， 8.3%-8.5%-8.8%-9.0%（部分利息前置）
资金用途：资金用于天津子牙园循环经济产业园区基础设施建设及补充流动资金。
【融资方】天津子牙循环经济产业投资发展有限公司，主体评级AA，隶属于天津市静海区人民政府国有资产监员会下辖国有公司天津子牙环保产业园有限公司100%直接控股。
【增信措施】
1、【国企担保】：天津子牙环保产业园有限公司，股东为天津市静海区人民政府国有资产监督委员会公司（占股比例85.97%）主体评级AA，为本次产品的发行兑付提供不可撤销的无限连带责任担保。
2、【应收账款质押】：天津子牙循环经济产业投资发展有限公司将对天津子牙环保产业园金额5480万元的应收账款进行质押。
3、【备案机构】：本产品经过天津金融资产交易所合法备案。天津金融资产交易所(天金所)成立于2010年5月，是根据财政部相关批复精神，经天津市人民政府批准设立的我国第一家金融资产交易机构，以“直接融资 信用天下”为使命，持续建设金融资产交易生态体系。股东为中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中信信托有限责任公司和天津产权交易中心等。
【项目亮点】
1、本项目交易对象为天津子牙循环经济产业投资发展有限公司，由静海区国资委下辖国有公司控股，资产实力雄厚。截止2021年11月，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天津市静海区人民政府国有资产监督委员会公司下国有公司，是我国北方规模较大的经营进口废弃机电产品集中拆解加工利用的专业化园区。被国家发改委、工信部和环保部先后批准为“国家循环经济试点园区”、“国家级废旧电子信息产品回收拆解处理示范基地”、“国家进口废物‘圈区管理’园区”。是按照国家环保部和天津市政府的总体要求设立的，并列入了天津市政府总体发展规划。是国家批准的天津市省级开发区之一。主体评级 AA，资产实力雄厚，评级展望为稳定，偿债能力较强。
3、本项目提供5480万元应收账款，1.1倍覆盖本金，安全边际高。
4、本项目用款明确，主要用于天津子牙园循环经济产业园区基础设施建设及补充发行方流动资金；
5、静海区，天津市市辖区，是国务院批准的沿海开放区之一，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2020年，静海区地区生产总值年均增长2.3%，税收占比由54.6%提高到84.5%，财政收入结构大幅优化。固定资产投资累计超1070亿元，居民人均可支配收入年均增长6.8%，节能减排超额完成任务。高质量产业发展“1+N”规划深入实施，新动能加速成长，新兴产业加快壮大。国家高新技术企业超过230家，中国500强、市百强企业7家，制造业单项冠军3家。服务业增加值占比较“十二五”末提高近5个百分点。
【募集账号】：
户名：天津子牙循环经济产业投资发展有限公司
账号：8111 4010 1380 0708 740
开户行：中信银行天津静海支行
备注：XX（姓名）认购XX（金额）万
