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鲍威尔语气软化承认美联储失策?英脱欧失败恐重新留欧 白银TD进退两难

2018年12月07日 14:21来源:第一黄金网
责任编辑:Oil Prince
摘要
周五(12月7日)午后,白银TD窄幅波动,最低下探至3496元/千克,截止稿前录得3501元/千克,跌幅0.11%。

第一黄金网12月7日讯 周四(12月6日)金融市场波动剧烈,美国出炉的ADP就业等系列经济数据整体表现不佳,且美联储(FED)官员再放“鸽”,美元短线加速下滑,最低触及96.54,黄金因而受到提振。此前,鲍威尔的一番言论令人吃惊,并引发了市场的广泛担忧。

周五(12月7日)午后,白银TD窄幅波动,最低下探至3496元/千克,截止稿前录得3501元/千克,跌幅0.11%。

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鲍威尔讲话引发市场巨震

鲍威尔11月14日与达拉斯联储主席卡普兰讨论了全球前景。他描述了美联储的立场,并提出了一个有趣的类比:当你走过一间摆满家具的房间时,灯突然熄灭了。你会怎么做?你慢下来。你可能会停下来,摸索自己的路——这和政策没有区别。

鲍威尔是否在承认美联储基本上是在黑暗中迷失了方向,就像一个迷失在雾中的孩子,漫无目的地前进?去年,耶伦称美国的低通胀是一个谜,而现在,鲍威尔更进一步,承认他什么也不知道,这有点令人不安。

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鲍威尔最近的语气确实软化了。正如我们上周报道,鲍威尔表示,联邦基金利率可能更接近于他此前认为的中性水平。

然而,市场一直在等待经济预测——联邦公开市场委员会(FOMC)成员将在12月18日至19日的会议上更新点阵图中的利率预测。9月份的预测中值是2019年将加息3次,每次加息25个基点。但委员会并非一致同意。实际上,成员对明年加息两次、三次和四次加息的投票不相上下。

一些鹰派可能转变为中间派。正如Richard Clarida和Mary Dole首次转鹰,加息的次数可能会改变。

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特朗普对美联储施加了一些压力。最近美国房地产市场放缓,可能是因为利率上升。美国房地产市场最近放缓,可能是对利率上升的反应。本周,在华为首席财务官被捕后,股市再次暴跌,道琼斯指数大幅下跌(见下图)。因此,美联储官员可能会软化他们的观点。

然而,宏观经济形势仍支持鹰派观点。通货膨胀率在2%的目标。最近发布的褐皮书报告显示,在多数地区,工资增幅往往处于温和及以上。工资上涨可能导致美联储官员更加担心未来的通胀。此外,劳动力市场超出了充分就业估计,企业抱怨合格工人短缺。在这种环境下,联邦公开市场委员会(FOMC)成员可能不愿变得更温和。

欧洲政局不稳定性持续升温

欧洲斯托克600指数周四触及2016年12月以来新低,尤其是汽车板块创出了2016 年中期以来的最低水平。同时英国富时100指数也触及2016年12月以来低点。因欧洲政治局势的不稳定性和全球贸易局势的持续发酵,加剧了市场对于欧洲经济前景的担忧。

随着欧元区PMI数据不及预期,同时美欧在汽车问题上尚没有达成妥协,这使得欧洲的汽车行业受到负面情绪的影响,这进而施压欧元提振美元,导致黄金走软。

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与此同时,尽管意大利在预算法案上做出了重大让步,但是有消息称意大利五星运动党同意考虑将赤字占GDP比重最低降至2.1%,这意味着仍高于欧盟2%的目标上限,因此意大利和欧盟之间的争端似乎还没有得到有效的解决,日内关注意大利下议院对预算案投票,届时欧盟方面可能会对此做出相应的表态。

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英国方面,英国财政大臣哈蒙德表示,替代方案不是达成协议,就是留欧。而早些时候有消息称,英国首相特雷莎·梅不排除就脱欧问题进行二度公投的可能性。而机构民调显示,若立刻举行二度脱欧公投,英国国内民意将压倒性选择“留欧”,这意味着英国顺利脱欧的可能性正在进一步下降,因此使得英镑反弹,推动黄金的反弹。

今夜市场聚焦非农

周四公布的ADP数据显示美国私营部门在11月增加了17.9万个工作岗位,不及预期19.5万人。

与此同时,美国当周失业金初请人数增加了23.1万人,也高于预期22.5万人。此外10月美国贸易逆差为555亿美元,高于9月的546亿美元,暗示美国经济开始放缓。

诸多数据不佳导致美元结束两日的震荡走势,并创出了两个交易日低点于96.5444。目前市场聚焦晚间的非农数据,由于美国的就业状况一直处于多年来的最佳水平,因此需密切关注薪资数据的变化。

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不过值得注意的是此前市场预期本次非农薪资数据预计将达到3.2%,不过由于近期美股暴跌的走势以及收益率曲线倒挂,令市场担忧美国的经济开始放缓,市场对于薪资增速的预期有所下降,调降至3.1%,但是依然维持近10年的最高水平,因此如果薪资数据符合预期,料仍对美元形成支撑,黄金上方依然承压。

尽管昨日ADP数据不佳,但是市场总体上依然持有较为乐观的立场,这使得美元跌势暂止。据多数机构认为美国就业数据有所放缓,但是总体表现尚可,证明劳动力市场依然是美国经济的一大亮点。

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